반응형 주식23 양적 긴축 걱정 하지 말고 서서히 미국 비중 늘리기 비둘기였던 연준이 갑자기 매로 돌변한 것도 물가상승률이 너무 높아져서입니다. 물가상승률이 올라가면 힘들어지는 건 자산가들이 아닌 서민들이죠. 즉 국가의 대다수인 국민들이 힘들어지니까 정치적 기반에도 문제가 생겨 날 수 있고, 폭동 등 여러 가지 심각한 상황이 생겨 날 수 있는 겁니다. 그래서 갑자기 양적 긴축 발언도 나오고 금리인상과 양적 긴축을 동시에 할 수 있다고 까지 이야기를 했지만 이건 사실상 쉽지가 않습니다. 이렇게 했다가 시장의 충격이 매우 강해질 텐데, 연준도 힘들게 살려 놓은 시장을 죽이고 싶은 생각은 전혀 없습니다. 게다가 지금의 시장이 정상적으로 살아났다고 보기도 어려운 게, 지금의 물가상승은 소비에서 촉발된 물가 상승이 아니라 공급난으로 생겨난 물가상승이 더 큽니다. 그래서 파월은 지.. 2022. 1. 17. 올해는 한국 장에서 수익을 많이 냅시다. 연초부터 올해 장이 안 좋을 거라느니 비관론자들이 득세하고 있습니다만 저는 그럴수록 더 좋게 봅니다. 올해는 한국 장에서 수익을 많이 내야 된다고 봅니다. 전부터 말해왔지만 저는 올해는 미국보다 한국이 수익이 더 클 거라고 보고 있습니다. 내년부터 한국 장은 양도세가 부과됩니다. 즉 올해 수익을 정리하는 사람들이 많을 거라는 얘기죠. 다시 보유하더라도 어쨌든 수익은 끊고 가야 됩니다. 저도 그럴 생각이었고요. 뭐 어디까지나 저의 주관적인 전략이니까 혹시라도 이 글을 보시는 분들도 참고만 해주세요. 사실 작년부터 우리나라 장이 아니 신흥국이 미국보다 더 크게 오를 줄 알았습니다. 사실 그런 정황도 꽤 많았습니다. 그런데 미국 인프라 법안이 통과되지 못했고, 또 델타로 인해서 서플라이 체인이 훼손되면서 완전.. 2022. 1. 17. 비엠티 주가 충분히 조정 받았다 비엠티는 산업용 정밀 피팅 및 밸브와 전기분전반 생산을 주된 사업으로 하는 업체입니다. 반도체 디스플레이 조선,해양플랜트 산업에 부품을 공급하고 있는 것이죠. 피팅 밸브는 수도관? 배관? 처럼 생각 하시면 됩니다. 반도체 공장을 지을 때 피팅 밸브는 필수로 들어가고 있는 것이죠. 비엠티 역시 장비주로 보시면 됩니다. 지난번 반도체 슈퍼사이클 때 2017년 영업이익 약 60억 2018년은 약 80억을 기록 할 정도로 실적이 좋았습니다. 부채비율은 최근에 조금 올랐지만 부산 장안에 신공장 증설을 위해서 340억 투자, 그럼에도 유보율 역시 많이 올라서 자본유보율이 굉장히 높은 회사입니다. 매출액 대비 연구개발비도 꾸준히 올라가고 있어서 성장성을 뒷받침 해주고 있습니다. 그리고 가장 주목하고 있는 것이 UHP.. 2021. 12. 24. 인탑스 실적도 좋은데 이제 주가 점프업? 저는 it 반도체 종목들을 아주 좋아합니다. 물론 다른 분야들도 좋아하고 골고루 분산을 해두고 있지만 그래도 반도체 소부장쪽을 가장 좋아합니다. 미국은 이틀 연속 상승하면서 마이크론 주가가 90달러에 안착했고 필라델피아 반도체 지수도 전고점을 향해 가고 있습니다. 우리나라는 그에 비해서 너무 힘이 없던 모습이었죠. 이건 뭐 여태까지 설명드렸던 델타로 인한 공급망 문제 그리고 우리나 특유의 문제점과 현재 거래량이 너무 없는 것 등등 여러 가지가 있습니다. 올해는 이제 별로 기대도 안하고 있는데 인탑스 포함 반도체 소부장 종목들이 슬슬 머리를 들고 있네요. 솔직히 실적이 너무 좋아서 못 가고 있는 게 이해가 안 되던 상황이었습니다. 현재 실적이 안 좋은 종목들도 내년에 얼마나 더 점프업을 하고 턴어라운드를 .. 2021. 12. 23. 이전 1 2 3 4 ··· 6 다음 반응형
